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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 413 855.00 | | 1 413 855.00 | 1 413 855.00 |
AP Constructions | 6 418 744.00 | 786 547.00 | 5 632 197.00 | 6 418 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 374 447.00 | 786 547.00 | 8 587 899.00 | 9 374 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 320 508.00 | | 320 508.00 | 320 508.00 |
CF Disponibilités | 75 605.00 | | 75 605.00 | 75 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 112.00 | | 396 112.00 | 396 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 770 559.00 | 786 547.00 | 8 984 012.00 | 9 770 559.00 |
CU Autres participations | 1 541 848.00 | | 1 541 848.00 | 1 541 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 888.00 | 208 756.00 | | 1 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 433.00 | 191 132.00 | | 220 433.00 |
DL TOTAL (I) | 227 821.00 | 405 388.00 | | 227 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 701 975.00 | 7 232 323.00 | | 6 701 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 723.00 | 1 803 335.00 | | 1 905 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 290.00 | 19 347.00 | | 20 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 854.00 | 59 796.00 | | 114 854.00 |
EA Autres dettes | 13 349.00 | 49 879.00 | | 13 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 756 191.00 | 9 164 679.00 | | 8 756 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 984 012.00 | 9 570 068.00 | | 8 984 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 952.00 | | 737 952.00 | 737 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 952.00 | | 737 952.00 | 737 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 861.00 | 128 820.00 | | 156 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 597.00 | 740 742.00 | | 787 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 164.00 | 549 610.00 | | 567 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 433.00 | 191 132.00 | | 220 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 374 447.00 | | | 9 374 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 374 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 832 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 832 599.00 | | | 7 832 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 848.00 | | | 1 541 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 668.00 | 218 879.00 | | 567 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 668.00 | 218 879.00 | | 567 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VC Groupe et associés | 317 383.00 | 7 383.00 | 310 000.00 | 317 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 701 536.00 | 548 428.00 | 2 229 322.00 | 6 701 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 723.00 | 5 723.00 | 1 900 000.00 | 1 905 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 342.00 | | | 530 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 507.00 | 10 507.00 | 310 000.00 | 320 507.00 |
VW T.V.A. | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 756 191.00 | 703 083.00 | 4 129 322.00 | 8 756 191.00 |