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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 3 241.00 | 93.00 | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 513.00 | 79 397.00 | 61 116.00 | 140 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 335 280.00 | 82 638.00 | 252 642.00 | 335 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 146.00 | 32 774.00 | 381 372.00 | 414 146.00 |
BZ Autres créances | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CF Disponibilités | 446 681.00 | | 446 681.00 | 446 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 398.00 | 32 774.00 | 852 624.00 | 885 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 678.00 | 115 412.00 | 1 105 265.00 | 1 220 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 356 816.00 | | | 356 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 127.00 | | | 152 127.00 |
DL TOTAL (I) | 514 443.00 | | | 514 443.00 |
DP Provisions pour risques | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 401.00 | | | 172 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 896.00 | | | 171 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 242.00 | | | 211 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 043.00 | | | 578 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 265.00 | | | 1 105 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 037.00 | | | 526 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 980.00 | 24 658.00 | | 57 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | 358.00 | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 098.00 | 24 299.00 | | 55 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 779.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 221.00 | 18 103.00 | 6 549.00 | 21 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 221.00 | 18 103.00 | 6 549.00 | 21 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 221.00 | 30 882.00 | 6 549.00 | 21 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 896.00 | 171 896.00 | | 171 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 242.00 | 211 242.00 | | 211 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 401.00 | 120 395.00 | 52 007.00 | 172 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 717.00 | 438 717.00 | | 438 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 682.00 | 449 682.00 | | 449 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 043.00 | 526 037.00 | 52 007.00 | 578 043.00 |