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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 348.00 | 33 432.00 | 10 916.00 | 44 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 746.00 | 47 720.00 | 70 026.00 | 117 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BN En cours de production de biens | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CF Disponibilités | 165 904.00 | | 165 904.00 | 165 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 448.00 | | 222 448.00 | 222 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 193.00 | 47 720.00 | 292 473.00 | 340 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
DH Report à nouveau | 16 128.00 | 21 385.00 | | 16 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 894.00 | -5 257.00 | | 29 894.00 |
DL TOTAL (I) | 148 221.00 | 118 326.00 | | 148 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 730.00 | 33 231.00 | | 50 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 109.00 | 3 200.00 | | 36 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | 16 549.00 | | 19 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 036.00 | 16 007.00 | | 38 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 253.00 | 68 987.00 | | 144 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 473.00 | 187 313.00 | | 292 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 144.00 | 65 787.00 | | 108 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -818.00 | | -818.00 | -818.00 |
FG Production vendue services | 366 358.00 | | 366 358.00 | 366 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 540.00 | | 365 540.00 | 365 540.00 |
FM Production stockée | | | 20 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 063.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | 707.00 | | 8 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 813.00 | 281 358.00 | | 394 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 919.00 | 286 615.00 | | 364 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 894.00 | -5 257.00 | | 29 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 657.00 | 18 063.00 | | 29 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 657.00 | 18 063.00 | | 29 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
UX Autres créances clients | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 144.00 | 108 144.00 | | 108 144.00 |