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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013.00 | 723.00 | 1 289.00 | 2 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 793.00 | 8 274.00 | 24 518.00 | 32 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 957.00 | 8 998.00 | 261 959.00 | 270 957.00 |
BT Marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 237 764.00 | | 237 764.00 | 237 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 570.00 | | 242 570.00 | 242 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 527.00 | 8 998.00 | 504 529.00 | 513 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 427.00 | 40 624.00 | | 131 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 614.00 | 90 802.00 | | 122 614.00 |
DL TOTAL (I) | 255 141.00 | 132 527.00 | | 255 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 831.00 | 188 984.00 | | 155 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 641.00 | 53 820.00 | | 36 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 338.00 | 12 582.00 | | 11 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 578.00 | 31 279.00 | | 45 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 389.00 | 286 665.00 | | 249 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 529.00 | 419 191.00 | | 504 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180.00 | 3 817.00 | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 180.00 | 3 817.00 | | 5 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 831.00 | 73 729.00 | 82 102.00 | 155 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 088.00 | 1 936.00 | 6 152.00 | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 389.00 | 167 287.00 | 82 102.00 | 249 389.00 |