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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 1 811.00 | 1 289.00 | 3 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 605.00 | 4 180.00 | 8 425.00 | 12 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 305.00 | 5 991.00 | 58 314.00 | 64 305.00 |
BP En cours de production de services | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 961.00 | 3 235.00 | 68 727.00 | 71 961.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CF Disponibilités | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 797.00 | 3 235.00 | 148 562.00 | 151 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 102.00 | 9 226.00 | 206 876.00 | 216 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
DL TOTAL (I) | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
EA Autres dettes | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 876.00 | | | 206 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 754.00 | | | 95 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 570.00 | | 346 570.00 | 346 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 570.00 | | 346 570.00 | 346 570.00 |
FM Production stockée | | | 17 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 749.00 | | | 373 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 074.00 | | | 319 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 371.00 | | 5 935.00 | 58 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 371.00 | | 3 235.00 | 9 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 2 700.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417.00 | 3 574.00 | | 2 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 1 033.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | 2 541.00 | | 1 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 650.00 | 17 822.00 | 37 828.00 | 55 650.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 814.00 | 87 214.00 | 3 600.00 | 90 814.00 |
VW T.V.A. | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 582.00 | 95 754.00 | 37 828.00 | 133 582.00 |