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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 1 570.00 | 6 805.00 | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 585.00 | 232.00 | 4 353.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 960.00 | 1 802.00 | 83 158.00 | 84 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 638.00 | 1 802.00 | 97 836.00 | 99 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DL TOTAL (I) | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 816.00 | | | 71 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 836.00 | | | 97 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 908.00 | | 88 908.00 | 88 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 908.00 | | 88 908.00 | 88 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 008.00 | | | 92 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VI Groupe et associés | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 816.00 | 71 817.00 | | 71 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
ST Autres comptes | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |