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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
CF Disponibilités | 92 767.00 | | 92 767.00 | 92 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 855.00 | | 129 855.00 | 129 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 855.00 | | 134 855.00 | 134 855.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
DH Report à nouveau | -4 358.00 | -2 100.00 | | -4 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 930.00 | -2 259.00 | | 46 930.00 |
DL TOTAL (I) | 123 048.00 | -4 357.00 | | 123 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 402.00 | 10 396.00 | | 10 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 240.00 | | 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 807.00 | 10 636.00 | | 11 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 855.00 | 6 279.00 | | 134 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 807.00 | 10 636.00 | | 11 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 563.00 | | | 117 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 563.00 | | | 117 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 063.00 | | | 130 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 133.00 | 2 259.00 | | 83 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 930.00 | -2 259.00 | | 46 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 80 475.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 475.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 475.00 | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 80 475.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |