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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 061.00 | 30 071.00 | 425 990.00 | 456 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 245 164.00 | | 245 164.00 | 245 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 311.00 | | 300 311.00 | 300 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 373.00 | 30 071.00 | 726 301.00 | 756 373.00 |
CU Autres participations | 425 990.00 | | 425 990.00 | 425 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 432.00 | -41 056.00 | | -67 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 170.00 | -26 375.00 | | -11 170.00 |
DL TOTAL (I) | 721 397.00 | 732 567.00 | | 721 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | 4 897.00 | | 3 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 904.00 | 6 296.00 | | 4 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 301.00 | 738 864.00 | | 726 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 904.00 | 6 296.00 | | 4 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 720.00 | 9 294.00 | | 10 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 891.00 | 35 669.00 | | 21 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 170.00 | -26 375.00 | | -11 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 062.00 | | | 456 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 990.00 | | | 425 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 326.00 | 2 746.00 | | 27 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 326.00 | 2 746.00 | | 27 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VC Groupe et associés | 245 165.00 | 245 165.00 | | 245 165.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 429.00 | 246 429.00 | | 246 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |