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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 477.00 | 1 723.00 | 4 754.00 | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 477.00 | 1 723.00 | 944 754.00 | 946 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 725.00 | | 105 725.00 | 105 725.00 |
BZ Autres créances | 781 412.00 | | 781 412.00 | 781 412.00 |
CF Disponibilités | 308 840.00 | | 308 840.00 | 308 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 915.00 | | 1 210 915.00 | 1 210 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 393.00 | 1 723.00 | 2 155 670.00 | 2 157 393.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 276.00 | 18 537.00 | | 28 276.00 |
DG Autres réserves | 267 242.00 | 172 198.00 | | 267 242.00 |
DH Report à nouveau | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 409.00 | 194 784.00 | | 883 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 927.00 | 1 285 518.00 | | 1 578 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 355.00 | 1 257.00 | | 13 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 9 187.00 | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 920.00 | 70 550.00 | | 560 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 743.00 | 80 994.00 | | 576 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 670.00 | 1 366 512.00 | | 2 155 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 743.00 | 80 994.00 | | 576 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 750.00 | | 350 750.00 | 350 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 750.00 | | 350 750.00 | 350 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 993.00 | 21 737.00 | | 35 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 025.00 | 423 605.00 | | 1 353 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 616.00 | 228 822.00 | | 469 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 409.00 | 194 784.00 | | 883 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 477.00 | | | 946 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 1 396.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 1 396.00 | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 858.00 | 196 858.00 | | 196 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
UX Autres créances clients | 105 725.00 | 105 725.00 | | 105 725.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
VI Groupe et associés | 349 011.00 | 349 011.00 | | 349 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 075.00 | 902 075.00 | | 902 075.00 |
VW T.V.A. | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 743.00 | 576 743.00 | | 576 743.00 |