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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 433.00 | 8 091.00 | 4 342.00 | 12 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 433.00 | 8 091.00 | 4 342.00 | 12 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BZ Autres créances | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 270.00 | 8 091.00 | 47 179.00 | 55 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 26 441.00 | 35 534.00 | | 26 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 127.00 | -9 094.00 | | -12 127.00 |
DL TOTAL (I) | 24 214.00 | 36 341.00 | | 24 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 467.00 | | 9 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 660.00 | 15 843.00 | | 11 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 965.00 | 26 857.00 | | 22 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 179.00 | 63 198.00 | | 47 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 965.00 | 26 857.00 | | 22 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 344.00 | | 256 344.00 | 256 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 344.00 | | 256 344.00 | 256 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 777.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 1 200.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 1 200.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -1 200.00 | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 989.00 | 208 308.00 | | 282 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 116.00 | 217 401.00 | | 295 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 127.00 | -9 094.00 | | -12 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 604.00 | 2 487.00 | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 604.00 | 2 487.00 | | 5 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 720.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 565.00 | 4 261.00 | | 3 565.00 |
ST Autres comptes | 208 810.00 | 133 816.00 | | 208 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 125.00 | 6 335.00 | | 13 125.00 |
YT Sous‐traitance | 864.00 | 1 615.00 | | 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 001.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | 2 721.00 | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 269.00 | 41 502.00 | | 51 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 074.00 | 21 867.00 | | 39 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 364.00 | 146 027.00 | | 226 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |