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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 513.00 | 199.00 | 46 313.00 | 46 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 114 591.00 | 3 300.00 | 1 111 291.00 | 1 114 591.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 161 314.00 | 3 500.00 | 1 157 814.00 | 1 161 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
072 Créances – Autres | 165 082.00 | | 165 082.00 | 165 082.00 |
084 Disponibilités | 798 235.00 | | 798 235.00 | 798 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 987 018.00 | | 987 018.00 | 987 018.00 |
110 Total général Actif | 2 148 331.00 | 3 500.00 | 2 144 832.00 | 2 148 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 70 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 895 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 169 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 077 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 144 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 161 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 894 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 370.00 | | | -7 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
252 Charges sociales | 271.00 | | | 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 956.00 | | | -31 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 364.00 | | | -32 364.00 |