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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 758.00 | 2 978.00 | 3 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 737.00 | 758.00 | 2 978.00 | 3 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
110 Total général Actif | 33 769.00 | 758.00 | 33 011.00 | 33 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 981.00 | 169 216.00 | | 115 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 963.00 | 48.00 | | 8 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 944.00 | 169 264.00 | | 127 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 397.00 | 77 170.00 | | 54 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | -340.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 31 520.00 | 33 588.00 | | 31 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 926.00 | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 510.00 | 37 682.00 | | 41 510.00 |
252 Charges sociales | 4 835.00 | 1 811.00 | | 4 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 543.00 | 215.00 | | 543.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 935.00 | 151 052.00 | | 133 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 991.00 | 18 213.00 | | -5 991.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 953.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 223.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 481.00 | 18 942.00 | | -6 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |