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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 1 460.00 | 1 025.00 | 2 485.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 630.00 | 14 463.00 | 5 167.00 | 19 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 101.00 | 16 204.00 | 16 897.00 | 33 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 416.00 | 32 127.00 | 113 289.00 | 145 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BN En cours de production de biens | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CF Disponibilités | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 743.00 | | 79 743.00 | 79 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 160.00 | 32 127.00 | 193 033.00 | 225 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DH Report à nouveau | | -2 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 173.00 | 9 747.00 | | -9 173.00 |
DL TOTAL (I) | 6 157.00 | 15 330.00 | | 6 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 926.00 | 153 724.00 | | 88 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 3 057.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 267.00 | 22 463.00 | | 23 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 633.00 | 32 165.00 | | 24 633.00 |
EA Autres dettes | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 876.00 | 211 766.00 | | 186 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 033.00 | 227 096.00 | | 193 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 834.00 | 122 597.00 | | 118 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 303 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 629.00 | |
FM Production stockée | | | -1 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 054.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 679.00 | 960.00 | | 16 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 679.00 | 960.00 | | 16 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 121.00 | 643.00 | | 5 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531.00 | 967.00 | | 5 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 148.00 | -7.00 | | 11 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 212.00 | 303 117.00 | | 333 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 385.00 | 293 370.00 | | 342 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 173.00 | 9 747.00 | | -9 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 071.00 | | 4 345.00 | 141 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 190.00 | | 1 295.00 | 91 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 681.00 | | 3 050.00 | 49 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 926.00 | -29 115.00 | 68 042.00 | 38 926.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 876.00 | 118 834.00 | 68 042.00 | 186 876.00 |