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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 130.00 | 1 370.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 155.00 | 5 787.00 | 85 368.00 | 91 155.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 655.00 | 5 917.00 | 209 738.00 | 215 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
084 Disponibilités | 90 514.00 | | 90 514.00 | 90 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 612.00 | | 95 612.00 | 95 612.00 |
110 Total général Actif | 311 267.00 | 5 917.00 | 305 350.00 | 311 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 969.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 941.00 | | | 51 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 655.00 | | | 215 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |