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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 944.00 | 8 455.00 | 14 489.00 | 22 944.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 251 000.00 | 18 078.00 | 232 922.00 | 251 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 944.00 | 26 533.00 | 268 411.00 | 294 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 096.00 | 26 533.00 | 271 563.00 | 298 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 759.00 | | | -3 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 635.00 | -3 759.00 | | -18 635.00 |
DL TOTAL (I) | -21 393.00 | -2 759.00 | | -21 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 767.00 | 278 152.00 | | 280 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 883.00 | 2 706.00 | | 7 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 936.00 | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 956.00 | 281 794.00 | | 292 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 563.00 | 279 035.00 | | 271 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 498.00 | 3 895.00 | | 26 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 126.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 914.00 | 9 341.00 | | 14 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 549.00 | 13 100.00 | | 33 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 635.00 | -3 759.00 | | -18 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 944.00 | | 12 000.00 | 282 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 000.00 | | 12 000.00 | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 407.00 | 18 126.00 | | 8 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 719.00 | 5 736.00 | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | 12 390.00 | | 5 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 767.00 | 14 309.00 | 55 267.00 | 280 767.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 956.00 | 26 498.00 | 55 267.00 | 292 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 631.00 | | 1 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 617.00 | 936.00 | | 3 617.00 |
ST Autres comptes | 6 264.00 | 1 079.00 | | 6 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 433.00 | 631.00 | | 1 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 881.00 | 2 015.00 | | 9 881.00 |