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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 650.00 | 16 628.00 | 27 022.00 | 43 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 733.00 | 5 007.00 | 4 726.00 | 9 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 383.00 | 21 635.00 | 42 748.00 | 64 383.00 |
BT Marchandises | 103 241.00 | | 103 241.00 | 103 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 780.00 | 11 341.00 | 1 487 439.00 | 1 498 780.00 |
BZ Autres créances | 47 149.00 | | 47 149.00 | 47 149.00 |
CF Disponibilités | 308 216.00 | | 308 216.00 | 308 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 183.00 | 11 341.00 | 1 978 842.00 | 1 990 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 490.00 | 32 976.00 | 2 059 514.00 | 2 092 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 271 910.00 | 184 880.00 | | 271 910.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 546.00 | 87 031.00 | | 37 546.00 |
DL TOTAL (I) | 342 464.00 | 304 917.00 | | 342 464.00 |
DP Provisions pour risques | 37 924.00 | 18 756.00 | | 37 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 924.00 | 18 756.00 | | 37 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 249.00 | 587 361.00 | | 1 424 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 667.00 | 54 214.00 | | 45 667.00 |
EA Autres dettes | 80 807.00 | 190 634.00 | | 80 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 126.00 | 952 209.00 | | 1 679 126.00 |
ED (V) | | 658.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 514.00 | 1 276 540.00 | | 2 059 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 126.00 | 952 209.00 | | 1 679 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 906.00 | | 17 985.00 | 51 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 508.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 508.00 | 64 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 150.00 | | 4 500.00 | 39 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | | 2 485.00 | 7 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | 11 000.00 | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 261.00 | 10 375.00 | | 11 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495.00 | 8 133.00 | | 8 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | 2 241.00 | | 2 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 756.00 | 37 924.00 | 18 756.00 | 18 756.00 |
6T Sur comptes clients | 4 333.00 | 7 008.00 | | 4 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 333.00 | 7 008.00 | | 4 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 089.00 | 44 932.00 | 18 756.00 | 23 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 932.00 | 18 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 249.00 | 1 424 249.00 | | 1 424 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 581.00 | 1 493 581.00 | | 1 493 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VP Divers | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 726.00 | 1 573 527.00 | 16 199.00 | 1 589 726.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 126.00 | 1 559 126.00 | | 1 559 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |