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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 040.00 | 29 243.00 | 3 797.00 | 33 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 149.00 | 14 432.00 | 129 717.00 | 144 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 204.00 | 43 674.00 | 146 530.00 | 190 204.00 |
BT Marchandises | 266 690.00 | | 266 690.00 | 266 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 802.00 | | 176 802.00 | 176 802.00 |
BZ Autres créances | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
CF Disponibilités | 1 432 598.00 | | 1 432 598.00 | 1 432 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 560.00 | | 1 921 560.00 | 1 921 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 764.00 | 43 674.00 | 2 068 090.00 | 2 111 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 767.00 | 650.00 | | 195 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 609.00 | 395 117.00 | | 946 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 876.00 | 401 267.00 | | 1 147 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 001.00 | 51 855.00 | | 442 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 197.00 | 14 400.00 | | 43 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 344.00 | 197 302.00 | | 154 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 381.00 | 187 278.00 | | 261 381.00 |
EA Autres dettes | 19 291.00 | 3 826.00 | | 19 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 215.00 | 504 541.00 | | 920 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 090.00 | 905 807.00 | | 2 068 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 699.00 | 24 976.00 | | 18 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 093.00 | 13 150.00 | | 16 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606.00 | 11 826.00 | | 2 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 344.00 | 154 344.00 | | 154 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 381.00 | 261 381.00 | | 261 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 001.00 | 430 086.00 | 11 916.00 | 442 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 288.00 | 222 273.00 | 13 015.00 | 235 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 215.00 | 908 299.00 | 11 916.00 | 920 215.00 |