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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
CF Disponibilités | 421 195.00 | | 421 195.00 | 421 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 195.00 | | 421 195.00 | 421 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 195.00 | | 1 189 195.00 | 1 189 195.00 |
CU Autres participations | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
DG Autres réserves | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 029.00 | 93 960.00 | | 391 029.00 |
DL TOTAL (I) | 996 989.00 | 605 960.00 | | 996 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 218.00 | 230 835.00 | | 180 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 160.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 206.00 | 240 821.00 | | 192 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 195.00 | 846 781.00 | | 1 189 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 991.00 | 60 603.00 | | 62 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 971.00 | 6 040.00 | | 8 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 029.00 | 93 960.00 | | 391 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 768 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 216.00 | 51 003.00 | 129 215.00 | 180 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 206.00 | 62 991.00 | 129 215.00 | 192 206.00 |