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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 750.00 | 4 253.00 | 4 497.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 835.00 | 861.00 | 3 974.00 | 4 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 752.00 | 6 802.00 | 48 950.00 | 55 752.00 |
BT Marchandises | 189 731.00 | | 189 731.00 | 189 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 681.00 | 14 199.00 | 41 482.00 | 55 681.00 |
BZ Autres créances | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
CF Disponibilités | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 272.00 | 14 199.00 | 283 072.00 | 297 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 024.00 | 21 002.00 | 332 022.00 | 353 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 667.00 | 1 689.00 | 2 978.00 | 4 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 959.00 | -9 395.00 | | -58 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 311.00 | -49 565.00 | | -72 311.00 |
DL TOTAL (I) | -66 270.00 | 6 041.00 | | -66 270.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DO TOTAL (II) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 526.00 | 117 518.00 | | 118 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 946.00 | 101 947.00 | | 153 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696.00 | 12 448.00 | | 14 696.00 |
EA Autres dettes | 5 125.00 | 2 125.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 292.00 | 319 038.00 | | 377 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 022.00 | 325 078.00 | | 332 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 980.00 | 231 182.00 | | 289 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 146.00 | 5 447.00 | 120 593.00 | 115 146.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 146.00 | 5 447.00 | 120 593.00 | 115 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 187.00 | 432 980.00 | | 167 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 498.00 | 482 545.00 | | 239 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 311.00 | -49 565.00 | | -72 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 877.00 | | 3 875.00 | 51 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 710.00 | | 3 875.00 | 9 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278.00 | 3 524.00 | | 3 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | 933.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523.00 | 2 591.00 | | 2 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 866.00 | 14 199.00 | 15 866.00 | 15 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 866.00 | 14 199.00 | 15 866.00 | 15 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 866.00 | 14 199.00 | 15 866.00 | 15 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 946.00 | 153 946.00 | | 153 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VB T. V. A. | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 526.00 | 31 214.00 | 87 312.00 | 118 526.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 618.00 | 105 118.00 | 7 500.00 | 112 618.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 292.00 | 289 980.00 | 87 312.00 | 377 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | 319.00 | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 894.00 | 7 702.00 | | 6 894.00 |
ST Autres comptes | 57 591.00 | 112 859.00 | | 57 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 152.00 | 42 465.00 | | 37 152.00 |
YT Sous‐traitance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404.00 | 319.00 | | 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 852.00 | 81 319.00 | | 20 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 494.00 | 70 212.00 | | 40 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 037.00 | 163 026.00 | | 116 037.00 |