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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 916.00 | 5 395.00 | 3 521.00 | 8 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680 496.00 | | 680 496.00 | 680 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 310.00 | 5 395.00 | 743 915.00 | 749 310.00 |
BP En cours de production de services | 199 560.00 | 27 010.00 | 172 550.00 | 199 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 329.00 | | 100 329.00 | 100 329.00 |
BZ Autres créances | 6 103 793.00 | | 6 103 793.00 | 6 103 793.00 |
CF Disponibilités | 3 890 101.00 | | 3 890 101.00 | 3 890 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 296 640.00 | 27 010.00 | 10 269 630.00 | 10 296 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 045 951.00 | 32 405.00 | 11 013 546.00 | 11 045 951.00 |
CU Autres participations | 59 898.00 | | 59 898.00 | 59 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 904.00 | | | 377 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 728.00 | | | 999 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 633.00 | | | 1 487 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 053.00 | | | 351 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 156 337.00 | | | 6 156 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 836.00 | | | 2 006 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 167.00 | | | 1 005 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 525 913.00 | | | 9 525 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 013 546.00 | | | 11 013 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 226 346.00 | | | 9 226 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |