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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | 922.00 | 5 070.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 350.00 | 922.00 | 966 428.00 | 967 350.00 |
BZ Autres créances | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
CF Disponibilités | 76 453.00 | | 76 453.00 | 76 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 943.00 | | 122 943.00 | 122 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 706.00 | 922.00 | 1 100 785.00 | 1 101 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 961 358.00 | | 961 358.00 | 961 358.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
DH Report à nouveau | | -32 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 655.00 | 78 485.00 | | 78 655.00 |
DK Provisions réglementées | 35 640.00 | 26 730.00 | | 35 640.00 |
DL TOTAL (I) | 161 229.00 | 73 664.00 | | 161 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 374.00 | 765 662.00 | | 687 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 656.00 | 228 083.00 | | 219 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 102.00 | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 388.00 | 3 349.00 | | 31 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 556.00 | 998 196.00 | | 939 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 785.00 | 1 071 859.00 | | 1 100 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 910.00 | -8 910.00 | | -8 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 468.00 | -4 885.00 | | -4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 966.00 | 91 966.00 | | 91 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 311.00 | 13 481.00 | | 13 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 655.00 | 78 485.00 | | 78 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 350.00 | | | 967 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 350.00 | | | 967 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 374.00 | 78 821.00 | 320 699.00 | 687 374.00 |
VI Groupe et associés | 177 951.00 | 177 951.00 | | 177 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 482.00 | 46 490.00 | 5 992.00 | 52 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 556.00 | 331 003.00 | 320 699.00 | 939 556.00 |