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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 053.00 | 19 548.00 | 59 505.00 | 79 053.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 153.00 | 19 548.00 | 59 605.00 | 79 153.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
072 Créances – Autres | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
084 Disponibilités | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 134.00 | | 60 134.00 | 60 134.00 |
110 Total général Actif | 139 288.00 | 19 548.00 | 119 740.00 | 139 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 234.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 705.00 | 90 756.00 | | 183 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 34.00 | 456.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 739.00 | 95 712.00 | | 183 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 119 786.00 | 59 141.00 | | 119 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 1 116.00 | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 540.00 | 15 547.00 | | 40 540.00 |
252 Charges sociales | 8 900.00 | 1 763.00 | | 8 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 278.00 | 5 800.00 | | 11 278.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 4.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 887.00 | 83 371.00 | | 181 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 851.00 | 12 342.00 | | 1 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
294 Charges financières | 688.00 | | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 166.00 | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 667.00 | 12 176.00 | | 3 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |