| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 862.00 | 20 428.00 | 434.00 | 20 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 969.00 | 23 984.00 | 985.00 | 24 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 831.00 | 44 412.00 | 16 419.00 | 60 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 104.00 | 44 412.00 | 57 692.00 | 102 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 161.00 | | | 161.00 |
DH Report à nouveau | | -8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533.00 | 3 230.00 | | -533.00 |
DL TOTAL (I) | 33 288.00 | 33 821.00 | | 33 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 848.00 | 7 874.00 | | 7 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 2 172.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 845.00 | 10 813.00 | | 10 845.00 |
EA Autres dettes | 3 797.00 | 5 067.00 | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 404.00 | 25 926.00 | | 24 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 692.00 | 59 747.00 | | 57 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 404.00 | 25 926.00 | | 24 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 114.00 | 91 752.00 | | 88 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 647.00 | 88 523.00 | | 88 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533.00 | 3 230.00 | | -533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 880.00 | 532.00 | | 43 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 880.00 | 532.00 | | 43 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |