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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 878.00 | 49 853.00 | 9 025.00 | 58 878.00 |
040 Immobilisations financières | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 501.00 | 49 853.00 | 86 648.00 | 136 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
072 Créances – Autres | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
084 Disponibilités | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
110 Total général Actif | 174 361.00 | 49 853.00 | 124 508.00 | 174 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 896.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 883.00 | 35 697.00 | | 118 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 179.00 | 26 000.00 | | 27 179.00 |
230 Autres produits | 248.00 | | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 309.00 | 61 697.00 | | 146 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156.00 | | | 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
242 Autres charges externes. | 108 891.00 | 60 308.00 | | 108 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | 13 708.00 | | 65.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
252 Charges sociales | 601.00 | | | 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 586.00 | 14 777.00 | | 11 586.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 765.00 | 88 793.00 | | 142 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 545.00 | -27 096.00 | | 3 545.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 964.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 257.00 | -28 060.00 | | 3 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 923.00 | | | 130 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -12 623.00 | | | -12 623.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 623.00 | | | -12 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |