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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 603.00 | 405.00 | 195.00 | 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 6 740.00 | 8 260.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 000.00 | 7 145.00 | 8 855.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 069.00 | | 95 069.00 | 95 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 069.00 | 7 145.00 | 103 924.00 | 111 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 402.00 | | | -13 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 199.00 | -13 402.00 | | -8 199.00 |
DL TOTAL (I) | 18 399.00 | 26 598.00 | | 18 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 312.00 | 30 181.00 | | 58 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 182.00 | 1 681.00 | | 7 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 525.00 | 31 894.00 | | 85 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 924.00 | 58 491.00 | | 103 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 525.00 | 31 894.00 | | 85 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 373.00 | | 121 373.00 | 121 373.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 373.00 | | 121 373.00 | 121 373.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 374.00 | 89 654.00 | | 121 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 573.00 | 103 056.00 | | 129 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 199.00 | -13 402.00 | | -8 199.00 |