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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 986.00 | 13 775.00 | 25 211.00 | 38 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 986.00 | 13 775.00 | 25 211.00 | 38 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CF Disponibilités | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 594.00 | 13 775.00 | 73 819.00 | 87 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 778.00 | | | -10 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 014.00 | -10 778.00 | | -104 014.00 |
DL TOTAL (I) | -64 792.00 | 39 222.00 | | -64 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 242.00 | 5 273.00 | | 36 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 2 065.00 | | 7 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 611.00 | 7 338.00 | | 138 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 819.00 | 46 560.00 | | 73 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | -60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 957.00 | 25 000.00 | | -20 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 483.00 | 49 835.00 | | 65 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 497.00 | 60 613.00 | | 169 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 014.00 | -10 778.00 | | -104 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 978.00 | 7 797.00 | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 978.00 | 7 797.00 | | 5 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
VI Groupe et associés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 611.00 | 138 611.00 | | 138 611.00 |