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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 269.00 | 12 710.00 | 26 560.00 | 39 269.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 997.00 | 13 317.00 | 29 680.00 | 42 997.00 |
060 Stock marchandises | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
084 Disponibilités | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
110 Total général Actif | 76 503.00 | 13 317.00 | 63 186.00 | 76 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 012.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 686.00 | | | 270 686.00 |
230 Autres produits | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 776.00 | | | 271 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 171.00 | | | 84 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 031.00 | | | -12 031.00 |
242 Autres charges externes. | 75 807.00 | | | 75 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
252 Charges sociales | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 255.00 | | | 268 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
294 Charges financières | 538.00 | | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |