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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 52 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 930.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 92 726.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 630 682.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 653.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 826 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 922 611.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 400.00 | 127 400.00 | | 142 400.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 48.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 966.00 | 15 028.00 | | 52 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 376.00 | 18 915.00 | | 14 376.00 |
DL TOTAL (I) | 220 819.00 | 172 391.00 | | 220 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 329.00 | 321 122.00 | | 229 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 5 313.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 758.00 | 390 809.00 | | 292 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 643.00 | 99 586.00 | | 128 643.00 |
EA Autres dettes | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 792.00 | 816 830.00 | | 701 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 611.00 | 989 221.00 | | 922 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 484.00 | | 2 754.00 | 265 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 262 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 258 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 024.00 | | 2 754.00 | 260 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 402.00 | 40 506.00 | 4 000.00 | 130 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 402.00 | 40 506.00 | 4 000.00 | 130 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 758.00 | 292 758.00 | | 292 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 329.00 | | 93 276.00 | 229 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 717.00 | | | 91 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VW T.V.A. | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 792.00 | 472 463.00 | 93 276.00 | 701 792.00 |