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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 507.00 | 60 929.00 | 140 577.00 | 201 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 808.00 | 108 319.00 | 168 488.00 | 276 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 835.00 | | 385 835.00 | 385 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 492.00 | 169 249.00 | 715 242.00 | 884 492.00 |
BT Marchandises | 3 515 919.00 | | 3 515 919.00 | 3 515 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 820.00 | | 1 475 820.00 | 1 475 820.00 |
BZ Autres créances | 276 121.00 | | 276 121.00 | 276 121.00 |
CF Disponibilités | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 083.00 | | 5 316 083.00 | 5 316 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 575.00 | 169 249.00 | 6 031 325.00 | 6 200 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 277 667.00 | | | -2 277 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988 419.00 | | | -988 419.00 |
DL TOTAL (I) | -266 087.00 | | | -266 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657 447.00 | | | 4 657 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 548.00 | | | 1 147 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 417.00 | | | 492 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 297 413.00 | | | 6 297 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031 325.00 | | | 6 031 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 297 413.00 | | | 6 297 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -48 811.00 | | -48 811.00 | -48 811.00 |
FG Production vendue services | 3 718 242.00 | 956.00 | 3 719 198.00 | 3 718 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 431.00 | 956.00 | 3 670 387.00 | 3 669 431.00 |
FQ Autres produits | | | 806 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 286 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 133.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -988 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 241.00 | | | 4 477 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 661.00 | | | 5 465 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -988 419.00 | | | -988 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 063.00 | | 461 428.00 | 423 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 721.00 | | 461 428.00 | 402 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 116.00 | 82 133.00 | | 87 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 116.00 | 82 133.00 | | 87 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 548.00 | 1 147 548.00 | | 1 147 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 989.00 | 153 989.00 | | 153 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 907.00 | 218 907.00 | | 218 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 820.00 | | | 1 475 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
VB T. V. A. | 172 069.00 | | | 172 069.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 657 447.00 | 4 657 447.00 | | 4 657 447.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 283.00 | 1 751 942.00 | 20 341.00 | 1 772 283.00 |
VW T.V.A. | 108 625.00 | 108 625.00 | | 108 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297 413.00 | 6 297 413.00 | | 6 297 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 605.00 | | | 235 605.00 |
ST Autres comptes | 2 272 375.00 | | | 2 272 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 415.00 | | | 346 415.00 |
YT Sous‐traitance | 208 397.00 | | | 208 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 335.00 | | | 657 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854 382.00 | | | 854 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 062 793.00 | | | 3 062 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |