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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 009.00 | 1 491.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 300.00 | 7 557.00 | 25 743.00 | 33 300.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 140.00 | 8 566.00 | 29 574.00 | 38 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
072 Créances – Autres | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
084 Disponibilités | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
110 Total général Actif | 125 924.00 | 8 566.00 | 117 358.00 | 125 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 521 419.00 | | | 521 419.00 |
222 Production stockée | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 644.00 | | | 540 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 761.00 | | | -12 761.00 |
242 Autres charges externes. | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 399.00 | | | 231 399.00 |
252 Charges sociales | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 527.00 | | | 528 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
294 Charges financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 441.00 | | | 8 441.00 |