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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 674.00 | 21 355.00 | 28 319.00 | 49 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 085.00 | 21 355.00 | 269 730.00 | 291 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
BZ Autres créances | 9 302 407.00 | | 9 302 407.00 | 9 302 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 23 643.00 | 576 356.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 218 648.00 | | 218 648.00 | 218 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 182 740.00 | 23 643.00 | 10 159 097.00 | 10 182 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 473 826.00 | 44 998.00 | 10 428 828.00 | 10 473 826.00 |
CU Autres participations | 236 668.00 | | 236 668.00 | 236 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
DG Autres réserves | 1 064 991.00 | | | 1 064 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 583 966.00 | | | 5 583 966.00 |
DL TOTAL (I) | 9 705 010.00 | | | 9 705 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 453.00 | | | 684 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 818.00 | | | 723 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 428 828.00 | | | 10 428 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 818.00 | | | 723 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 344.00 | | 328 344.00 | 328 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 344.00 | | 328 344.00 | 328 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 874.00 | |
GE Autres charges | | | 6 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 222 450.00 | | | 9 222 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 230 756.00 | | | 9 230 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 917 595.00 | | | 2 917 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917 631.00 | | | 2 917 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 313 125.00 | | | 6 313 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 647 089.00 | | | 9 647 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 122.00 | | | 4 063 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 583 966.00 | | | 5 583 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 155.00 | | 2 051.00 | 3 211 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 913 126.00 | 241 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922 121.00 | 291 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 994.00 | 49 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 686.00 | | 1 982.00 | 56 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154 469.00 | | 69.00 | 3 154 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 006.00 | 8 874.00 | 4 525.00 | 17 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 006.00 | 8 874.00 | 4 525.00 | 17 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 783.00 | 21 860.00 | | 1 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783.00 | 21 860.00 | | 1 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783.00 | 21 860.00 | | 1 783.00 |
UG ‐ Financières | | 21 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 453.00 | 684 453.00 | | 684 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
UX Autres créances clients | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
VB T. V. A. | 113 427.00 | 113 427.00 | | 113 427.00 |
VC Groupe et associés | 9 177 085.00 | 9 177 085.00 | | 9 177 085.00 |
VI Groupe et associés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 368 835.00 | 9 364 092.00 | 4 743.00 | 9 368 835.00 |
VW T.V.A. | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 818.00 | 723 818.00 | | 723 818.00 |