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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 967 586.00 | | 967 586.00 | 967 586.00 |
BZ Autres créances | 2 097 206.00 | | 2 097 206.00 | 2 097 206.00 |
CF Disponibilités | 46 791.00 | | 46 791.00 | 46 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 584.00 | | 3 111 584.00 | 3 111 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 584.00 | | 3 111 584.00 | 3 111 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 598.00 | | | -159 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 935.00 | -159 598.00 | | 44 935.00 |
DL TOTAL (I) | -104 663.00 | -149 598.00 | | -104 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 702.00 | 914 698.00 | | 684 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 091.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 246.00 | 3 457 789.00 | | 3 216 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 584.00 | 3 308 191.00 | | 3 111 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 246.00 | 23 413.00 | | 3 216 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 237 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 723.00 | | | 2 373 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 787.00 | 159 598.00 | | 2 328 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 935.00 | -159 598.00 | | 44 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 702.00 | 684 702.00 | | 684 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 206.00 | 2 097 206.00 | | 2 097 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 206.00 | 2 097 206.00 | | 2 097 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 246.00 | 3 216 246.00 | | 3 216 246.00 |