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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 301 306.00 | | 301 306.00 | 301 306.00 |
CF Disponibilités | 83 478.00 | | 83 478.00 | 83 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 784.00 | | 384 784.00 | 384 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 584.00 | | 397 584.00 | 397 584.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 533.00 | | | -76 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 463.00 | -76 533.00 | | -678 463.00 |
DL TOTAL (I) | -354 996.00 | 323 467.00 | | -354 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 242.00 | 74 124.00 | | 747 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746.00 | | | 746.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 581.00 | 77 435.00 | | 752 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 584.00 | 400 902.00 | | 397 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 747 242.00 | | | 747 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 463.00 | 76 533.00 | | 678 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 463.00 | -76 533.00 | | -678 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | 11 500.00 | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 11 500.00 | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VC Groupe et associés | 299 900.00 | 299 900.00 | | 299 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 747 242.00 | 747 242.00 | | 747 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 306.00 | 301 306.00 | | 301 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 580.00 | 752 581.00 | | 752 580.00 |