| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 529.00 | 381.00 | 4 147.00 | 4 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 004 406.00 | 10 381.00 | 2 994 024.00 | 3 004 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 255.00 | | 152 255.00 | 152 255.00 |
BZ Autres créances | 1 643 961.00 | | 1 643 961.00 | 1 643 961.00 |
CF Disponibilités | 411 510.00 | | 411 510.00 | 411 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 649.00 | | 2 211 649.00 | 2 211 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 056.00 | 10 381.00 | 5 205 674.00 | 5 216 056.00 |
CU Autres participations | 2 999 877.00 | 10 000.00 | 2 989 877.00 | 2 999 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 299.00 | 16 641.00 | | 35 299.00 |
DG Autres réserves | 24 563.00 | 30 233.00 | | 24 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 726.00 | 373 169.00 | | 725 726.00 |
DK Provisions réglementées | 10 832.00 | 6 563.00 | | 10 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 422.00 | 3 326 606.00 | | 3 696 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 040.00 | 138 016.00 | | 259 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 1 189.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | 5 496.00 | | 10 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 889.00 | 231 960.00 | | 213 889.00 |
EA Autres dettes | 1 024 443.00 | 129 933.00 | | 1 024 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 252.00 | 506 594.00 | | 1 509 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 674.00 | 3 833 199.00 | | 5 205 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 665.00 | | | 1 330 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 608 201.00 | | 608 201.00 | 608 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 201.00 | | 608 201.00 | 608 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 629.00 | 4 331.00 | | 23 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 629.00 | -4 331.00 | | -3 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 33 514.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 964.00 | 805 825.00 | | 1 360 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 237.00 | 432 656.00 | | 635 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 726.00 | 373 169.00 | | 725 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 015.00 | | 31 019.00 | 3 006 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 628.00 | 3 004 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 628.00 | 4 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 628.00 | | 4 529.00 | 32 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973 387.00 | | 26 490.00 | 2 973 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 462.00 | 4 188.00 | 13 268.00 | 9 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 462.00 | 4 188.00 | 13 268.00 | 9 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 562.00 | 4 270.00 | | 6 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 562.00 | 4 270.00 | | 16 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 443.00 | 1 024 443.00 | | 1 024 443.00 |
UX Autres créances clients | 152 255.00 | 152 255.00 | | 152 255.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 932.00 | 80 345.00 | 178 586.00 | 258 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 750.00 | | | 175 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641 259.00 | 1 641 259.00 | | 1 641 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 138.00 | 1 799 138.00 | | 1 799 138.00 |
VW T.V.A. | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 252.00 | 1 330 665.00 | 178 586.00 | 1 509 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
ST Autres comptes | 161 999.00 | | | 161 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 477.00 | | | 157 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
ZE Dividendes | 360 180.00 | | | 360 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |