| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 683.00 | 11 239.00 | 38 443.00 | 49 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 540.00 | 29 409.00 | 31 131.00 | 60 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 885.00 | 40 648.00 | 78 236.00 | 118 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 226.00 | 1 142.00 | 440 083.00 | 441 226.00 |
BZ Autres créances | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CF Disponibilités | 108 761.00 | | 108 761.00 | 108 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 551.00 | 1 142.00 | 602 409.00 | 603 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 436.00 | 41 791.00 | 680 645.00 | 722 436.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
DL TOTAL (I) | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 637.00 | | | 410 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 377.00 | | | 580 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 645.00 | | | 680 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 960.00 | | | 543 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 638.00 | 410 638.00 | | 410 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 439 969.00 | 439 969.00 | | 439 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 054.00 | 15 637.00 | 36 418.00 | 52 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 410.00 | 470 410.00 | | 470 410.00 |
VW T.V.A. | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 140.00 | 545 720.00 | 36 418.00 | 582 140.00 |