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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 6 932.00 | 3 198.00 | 10 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714.00 | 52.00 | 662.00 | 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 397 369.00 | | 7 397 369.00 | 7 397 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 374 948.00 | 6 984.00 | 9 367 964.00 | 9 374 948.00 |
BT Marchandises | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 388.00 | | 600 388.00 | 600 388.00 |
BZ Autres créances | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CF Disponibilités | 6 050 178.00 | | 6 050 178.00 | 6 050 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 734 162.00 | | 6 734 162.00 | 6 734 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 109 110.00 | 6 984.00 | 16 102 126.00 | 16 109 110.00 |
CU Autres participations | 1 966 735.00 | | 1 966 735.00 | 1 966 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
DH Report à nouveau | -216 719.00 | -346 823.00 | | -216 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920 422.00 | 130 104.00 | | 1 920 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 474.00 | -202 949.00 | | 1 717 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 910 808.00 | 7 443 875.00 | | 12 910 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 725.00 | 257 959.00 | | 594 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 395.00 | 115 871.00 | | 493 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 730.00 | | | 333 730.00 |
EA Autres dettes | 50 015.00 | 52 796.00 | | 50 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 191 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 384 652.00 | 8 063 872.00 | | 14 384 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 102 126.00 | 7 860 923.00 | | 16 102 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 247.00 | 8 063 872.00 | | 2 414 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 714.00 | | 1 100 714.00 | 1 100 714.00 |
FG Production vendue services | 729 232.00 | | 729 232.00 | 729 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 946.00 | | 1 829 946.00 | 1 829 946.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 081 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 399 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 338 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 801.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 085.00 | 1 057.00 | | 8 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 55 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585.00 | 56 057.00 | | 8 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 585.00 | 5 744.00 | | -8 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 919.00 | -2 550.00 | | 409 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 100.00 | 1 141 860.00 | | 4 311 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 678.00 | 1 011 756.00 | | 2 390 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920 422.00 | 130 104.00 | | 1 920 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 003.00 | | 7 299 698.00 | 5 255 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 179 753.00 | 9 364 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 179 753.00 | 9 374 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244 873.00 | | 7 298 984.00 | 5 244 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 906.00 | 2 078.00 | | 4 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 2 026.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 403.00 | 940 403.00 | | 940 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 725.00 | 594 725.00 | | 594 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 369.00 | 407 369.00 | | 407 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 730.00 | 333 730.00 | | 333 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 397 369.00 | | 7 397 369.00 | 7 397 369.00 |
UX Autres créances clients | 600 388.00 | 600 388.00 | | 600 388.00 |
VB T. V. A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 11 970 405.00 | | 11 970 405.00 | 11 970 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 029 903.00 | 632 534.00 | 7 397 369.00 | 8 029 903.00 |
VW T.V.A. | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 384 652.00 | 2 414 247.00 | 11 970 405.00 | 14 384 652.00 |