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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920.00 | 565.00 | 5 355.00 | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 555.00 | 2 726.00 | 45 829.00 | 48 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 210.00 | 3 291.00 | 73 919.00 | 77 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BT Marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 021.00 | 3 291.00 | 87 730.00 | 91 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
FD Production vendue biens | 574 821.00 | | 574 821.00 | 574 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 143.00 | | 637 143.00 | 637 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 584.00 | | | 640 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 668.00 | | | 638 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VP Divers | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 176.00 | 3 441.00 | 22 735.00 | 26 176.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 604.00 | | | 85 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 632.00 | | | 134 632.00 |