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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 550.00 | 4 633.00 | 13 917.00 | 18 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 867.00 | 12 934.00 | 12 934.00 | 25 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 519.00 | 17 567.00 | 28 952.00 | 46 519.00 |
BT Marchandises | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 303.00 | 2 715.00 | 69 588.00 | 72 303.00 |
BZ Autres créances | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CF Disponibilités | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 260.00 | 2 715.00 | 93 545.00 | 96 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 779.00 | 20 282.00 | 122 497.00 | 142 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
DH Report à nouveau | | -4 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 986.00 | 17 643.00 | | 5 986.00 |
DL TOTAL (I) | 19 884.00 | 13 897.00 | | 19 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 2 917.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 726.00 | 56 451.00 | | 60 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 534.00 | 15 488.00 | | 23 534.00 |
EA Autres dettes | 14 555.00 | 6 758.00 | | 14 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 614.00 | 81 614.00 | | 102 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 497.00 | 95 511.00 | | 122 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 614.00 | 81 614.00 | | 102 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 362.00 | | 544 362.00 | 544 362.00 |
FG Production vendue services | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 835.00 | | 568 835.00 | 568 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 6 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 64.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 64.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -64.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 2 376.00 | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 480.00 | 419 868.00 | | 570 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 494.00 | 402 225.00 | | 564 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 986.00 | 17 643.00 | | 5 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 979.00 | | 17 540.00 | 28 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 567.00 | | 16 850.00 | 27 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | 690.00 | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 521.00 | 10 046.00 | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 521.00 | 10 046.00 | | 7 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | 2 715.00 | 1 471.00 | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | 2 715.00 | 1 471.00 | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | 2 715.00 | 1 471.00 | 1 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 715.00 | 1 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
VW T.V.A. | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 163.00 | 3 896.00 | | 6 163.00 |
ST Autres comptes | 37 967.00 | 21 477.00 | | 37 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 083.00 | 5 654.00 | | 12 083.00 |
YT Sous‐traitance | 748.00 | 3 190.00 | | 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 080.00 | 7 934.00 | | 7 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 562.00 | 83 650.00 | | 112 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 166.00 | 72 749.00 | | 100 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 041.00 | 42 151.00 | | 64 041.00 |