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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 182 995.00 | 66 619.00 | 116 376.00 | 182 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 504.00 | 173 356.00 | 165 148.00 | 338 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 780.00 | 126 707.00 | 79 072.00 | 205 780.00 |
AX Avances et acomptes | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 719.00 | 366 683.00 | 413 037.00 | 779 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 052.00 | | 208 052.00 | 208 052.00 |
BT Marchandises | 56 164.00 | | 56 164.00 | 56 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BZ Autres créances | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CF Disponibilités | 205 377.00 | | 205 377.00 | 205 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 356.00 | | 497 356.00 | 497 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 075.00 | 366 683.00 | 910 393.00 | 1 277 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 486.00 | 51 094.00 | | 160 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 636.00 | 109 392.00 | | 90 636.00 |
DL TOTAL (I) | 361 122.00 | 270 486.00 | | 361 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 384.00 | 356 493.00 | | 392 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 565.00 | 121 971.00 | | 105 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 038.00 | 19 695.00 | | 17 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 123.00 | 37 968.00 | | 25 123.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 271.00 | 536 127.00 | | 549 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 393.00 | 806 612.00 | | 910 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 308.00 | 263 268.00 | | 269 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 338.00 | | 111 899.00 | 714 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 517.00 | 779 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 517.00 | 775 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 338.00 | | 111 899.00 | 710 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 817.00 | 95 798.00 | 3 933.00 | 274 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 817.00 | 95 798.00 | 3 933.00 | 274 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 211.00 | 112 248.00 | 279 963.00 | 392 211.00 |
VI Groupe et associés | 105 565.00 | 105 565.00 | | 105 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 162.00 | | | 135 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 271.00 | 269 308.00 | 279 963.00 | 549 271.00 |