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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 201.00 | 759.00 | 3 442.00 | 4 201.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 165 818.00 | 8 223.00 | 157 595.00 | 165 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 533.00 | 3 462.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 029.00 | 1 524.00 | 9 504.00 | 11 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 079.00 | 11 038.00 | 264 040.00 | 275 079.00 |
BT Marchandises | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CF Disponibilités | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 458.00 | | 128 458.00 | 128 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 537.00 | 11 038.00 | 392 499.00 | 403 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 675.00 | | | -65 675.00 |
DL TOTAL (I) | -50 675.00 | | | -50 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 848.00 | | | 343 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 174.00 | | | 443 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 499.00 | | | 392 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 174.00 | | | 443 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 410 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 038.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 810.00 | | | 410 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 485.00 | | | 476 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 675.00 | | | -65 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 079.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 036.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 038.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 679.00 | 345 679.00 | | 345 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
UX Autres créances clients | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 087.00 | 50 051.00 | 30 036.00 | 80 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 174.00 | 443 174.00 | | 443 174.00 |