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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 235 000.00 | 24 143.00 | 210 857.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 943.00 | 132 777.00 | 222 166.00 | 354 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345.00 | 31.00 | 314.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 790.00 | 156 951.00 | 444 839.00 | 601 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620 668.00 | 833 496.00 | 2 787 172.00 | 3 620 668.00 |
BN En cours de production de biens | 561 573.00 | | 561 573.00 | 561 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 866.00 | 82 133.00 | 513 734.00 | 595 866.00 |
BZ Autres créances | 1 168 321.00 | | 1 168 321.00 | 1 168 321.00 |
CF Disponibilités | 182 271.00 | | 182 271.00 | 182 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 860.00 | | 297 860.00 | 297 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426 559.00 | 915 629.00 | 5 510 931.00 | 6 426 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 849.00 | 1 072 580.00 | 5 993 270.00 | 7 065 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 660.00 | | | -279 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 852.00 | | | -756 852.00 |
DL TOTAL (I) | 913 488.00 | | | 913 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 932.00 | | | 193 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879 119.00 | | | 1 879 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 214.00 | | | 1 766 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 571.00 | | | 1 175 571.00 |
EA Autres dettes | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 079 782.00 | | | 5 079 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 270.00 | | | 5 993 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 926 448.00 | | | 4 926 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 002.00 | | 286 237.00 | 427 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 449.00 | 601 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 449.00 | 590 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 500.00 | | 283 237.00 | 418 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | 3 000.00 | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954.00 | 153 997.00 | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954.00 | 153 997.00 | | 2 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 833 496.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 82 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 915 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 214.00 | 1 766 214.00 | | 1 766 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 381.00 | 464 381.00 | | 464 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 761.00 | 469 761.00 | | 469 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 595 866.00 | 595 866.00 | | 595 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VB T. V. A. | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 932.00 | 40 599.00 | 153 333.00 | 193 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 879 119.00 | 1 879 119.00 | | 1 879 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 203.00 | 151 203.00 | | 151 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 251.00 | 171 251.00 | | 171 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 228.00 | 920 228.00 | | 920 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 860.00 | 297 860.00 | | 297 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 550.00 | 2 062 048.00 | 5 502.00 | 2 067 550.00 |
VW T.V.A. | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 079 782.00 | 4 926 448.00 | 153 333.00 | 5 079 782.00 |