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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 164.00 | 7 500.00 | 2 664.00 | 10 164.00 |
BZ Autres créances | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CF Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 890.00 | 7 500.00 | 9 390.00 | 16 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 890.00 | 7 500.00 | 9 390.00 | 16 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660.00 | -3 074.00 | | 2 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586.00 | -1 074.00 | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 2 366.00 | | 5 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093.00 | 27.00 | | 1 093.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 457.00 | | 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 803.00 | 2 851.00 | | 7 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 390.00 | 1 777.00 | | 9 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 803.00 | 2 851.00 | | 7 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 242.00 | 1 514.00 | | 1 242.00 |
ST Autres comptes | 14 918.00 | 1 691.00 | | 14 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 853.00 | | | 853.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 708.00 | 338.00 | | 3 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 512.00 | 3 204.00 | | 37 512.00 |