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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 465.00 | 10 954.00 | 107 511.00 | 118 465.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 602.00 | 10 954.00 | 107 648.00 | 118 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 290 417.00 | 21 781.00 | 268 636.00 | 290 417.00 |
072 Créances – Autres | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
084 Disponibilités | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 610.00 | 21 781.00 | 356 829.00 | 378 610.00 |
110 Total général Actif | 497 212.00 | 32 735.00 | 464 477.00 | 497 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 622.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 771.00 | 427 539.00 | | 447 771.00 |
222 Production stockée | -5 738.00 | -17 750.00 | | -5 738.00 |
230 Autres produits | | 2 601.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 033.00 | 412 390.00 | | 442 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 333.00 | 3 679.00 | | 21 333.00 |
242 Autres charges externes. | 288 015.00 | 290 586.00 | | 288 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 788.00 | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 246.00 | 32 762.00 | | 53 246.00 |
252 Charges sociales | 25 728.00 | 13 191.00 | | 25 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 429.00 | 15 745.00 | | 19 429.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 698.00 | 356 751.00 | | 430 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 335.00 | 55 639.00 | | 11 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 892.00 | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 189.00 | 2 365.00 | | 32 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 12 857.00 | | 3 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 074.00 | 39 526.00 | | 15 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 008.00 | | | 111 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 068.00 | | | 87 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 781.00 | | | 21 781.00 |