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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 241 267.00 | 6 769.00 | 234 498.00 | 241 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 188.00 | 91 796.00 | 1 110 392.00 | 1 202 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 537.00 | 16 492.00 | 277 045.00 | 293 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 692.00 | 115 057.00 | 1 663 636.00 | 1 778 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BT Marchandises | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CF Disponibilités | 410 278.00 | | 410 278.00 | 410 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 059.00 | | 530 059.00 | 530 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 752.00 | 115 057.00 | 2 193 695.00 | 2 308 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 537.00 | -4 246.00 | | -13 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 039.00 | -9 291.00 | | 302 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
DL TOTAL (I) | 298 516.00 | -12 537.00 | | 298 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 302.00 | 383 721.00 | | 754 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 182.00 | 734 303.00 | | 988 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 433.00 | 285 035.00 | | 88 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 663.00 | 3 051.00 | | 63 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 179.00 | 1 406 110.00 | | 1 895 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 695.00 | 1 393 573.00 | | 2 193 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 008.00 | 1 406 110.00 | | 1 261 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 816.00 | | 1 907 753.00 | 1 316 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445 877.00 | 1 778 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445 877.00 | 1 736 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 316.00 | | 1 907 553.00 | 1 275 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | 200.00 | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 302.00 | 120 730.00 | 492 894.00 | 754 302.00 |
VI Groupe et associés | 988 182.00 | 988 182.00 | | 988 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 279.00 | | | 416 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 413.00 | 136 413.00 | | 136 413.00 |
VW T.V.A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 579.00 | 1 261 008.00 | 492 894.00 | 1 894 579.00 |