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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 875.00 | 625.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 372.00 | 40 942.00 | 90 430.00 | 131 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 872.00 | 41 817.00 | 91 055.00 | 132 872.00 |
BT Marchandises | 1 132 910.00 | | 1 132 910.00 | 1 132 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CF Disponibilités | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 357.00 | | 1 197 357.00 | 1 197 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 229.00 | 41 817.00 | 1 288 412.00 | 1 330 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 673.00 | -102 401.00 | | -145 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 687.00 | -43 271.00 | | -133 687.00 |
DL TOTAL (I) | -268 359.00 | -134 673.00 | | -268 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 308.00 | 1 529 710.00 | | 1 468 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 789.00 | 23 401.00 | | 10 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 675.00 | 17 954.00 | | 27 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 772.00 | 1 571 064.00 | | 1 556 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 412.00 | 1 436 392.00 | | 1 288 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 772.00 | 1 571 064.00 | | 1 506 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 333.00 | | 276 333.00 | 276 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 333.00 | | 276 333.00 | 276 333.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 604.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 362.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 361.00 | 119 426.00 | | 277 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 048.00 | 162 698.00 | | 411 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 687.00 | -43 271.00 | | -133 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 674.00 | 33 143.00 | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 674.00 | 33 143.00 | | 8 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 308.00 | 1 468 308.00 | | 1 468 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VW T.V.A. | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 772.00 | 1 506 772.00 | | 1 506 772.00 |