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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 880 448.00 | | 6 880 448.00 | 6 880 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 834.00 | | 332 834.00 | 332 834.00 |
BZ Autres créances | 133 489.00 | | 133 489.00 | 133 489.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 347 319.00 | | 7 347 319.00 | 7 347 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 319.00 | | 7 347 319.00 | 7 347 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 464.00 | -187 504.00 | | -302 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 504.00 | -114 960.00 | | -34 504.00 |
DL TOTAL (I) | -335 968.00 | -301 464.00 | | -335 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 075.00 | 400.00 | | 13 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 418 083.00 | 9 368 575.00 | | 7 418 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 751.00 | 202 003.00 | | 191 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 850.00 | 8 500.00 | | 36 850.00 |
EA Autres dettes | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 683 287.00 | 9 579 478.00 | | 7 683 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 347 319.00 | 9 278 014.00 | | 7 347 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 683 287.00 | 9 579 478.00 | | 7 683 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900 634.00 | | 2 900 634.00 | 2 900 634.00 |
FG Production vendue services | 302 577.00 | | 302 577.00 | 302 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 211.00 | | 3 203 211.00 | 3 203 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 027 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 715.00 | 5.00 | | 3 204 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 218.00 | 114 965.00 | | 3 239 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 504.00 | -114 960.00 | | -34 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 751.00 | 191 751.00 | | 191 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
UX Autres créances clients | 332 834.00 | 332 834.00 | | 332 834.00 |
VB T. V. A. | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VI Groupe et associés | 7 418 083.00 | 7 418 083.00 | | 7 418 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 871.00 | 466 871.00 | | 466 871.00 |
VW T.V.A. | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 683 287.00 | 7 683 287.00 | | 7 683 287.00 |