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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 557.00 | 1 208.00 | 6 349.00 | 7 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 558.00 | 1 208.00 | 10 350.00 | 11 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 339.00 | | 1 707 339.00 | 1 707 339.00 |
BZ Autres créances | 357 180.00 | | 357 180.00 | 357 180.00 |
CF Disponibilités | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 735.00 | | 2 162 735.00 | 2 162 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 293.00 | 1 208.00 | 2 173 086.00 | 2 174 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 081 075.00 | | | -1 081 075.00 |
DL TOTAL (I) | -1 031 075.00 | | | -1 031 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 117.00 | | | 1 031 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 980.00 | | | 737 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 357.00 | | | 139 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 320.00 | | | 340 320.00 |
EA Autres dettes | 955 387.00 | | | 955 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 160.00 | | | 3 204 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 086.00 | | | 2 173 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 033.00 | | | 2 175 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 783.00 | | 626 783.00 | 626 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 783.00 | | 626 783.00 | 626 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 118.00 | | | 635 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 193.00 | | | 1 716 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 081 075.00 | | | -1 081 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 357.00 | 139 357.00 | | 139 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 387.00 | 955 387.00 | | 955 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 339.00 | 1 707 339.00 | | 1 707 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 233 208.00 | 233 208.00 | | 233 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 127.00 | | | 1 029 127.00 |
VI Groupe et associés | 737 980.00 | 737 980.00 | | 737 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 328.00 | 122 328.00 | | 122 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 967.00 | 2 067 966.00 | 4 001.00 | 2 071 967.00 |
VW T.V.A. | 261 168.00 | 261 168.00 | | 261 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 160.00 | 2 175 033.00 | | 3 204 160.00 |