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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 231.00 | | 93 231.00 | 93 231.00 |
BZ Autres créances | 1 023 523.00 | | 1 023 523.00 | 1 023 523.00 |
CF Disponibilités | 247 808.00 | | 247 808.00 | 247 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 563.00 | | 1 364 563.00 | 1 364 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 563.00 | | 1 364 563.00 | 1 364 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 500.00 | 1 030 500.00 | | 1 030 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 120 003.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
DH Report à nouveau | 20 609.00 | 701 933.00 | | 20 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 109.00 | 21 694.00 | | -20 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 182.00 | 5 874 131.00 | | 1 067 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 120.00 | 138 433.00 | | 82 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 538.00 | 95 917.00 | | 15 538.00 |
EA Autres dettes | 45 722.00 | 71 157.00 | | 45 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 381.00 | 459 508.00 | | 297 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 563.00 | 6 333 640.00 | | 1 364 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 002.00 | 35 571.00 | | 88 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 111.00 | 13 877.00 | | 108 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 109.00 | 21 694.00 | | -20 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
UX Autres créances clients | 93 231.00 | 93 231.00 | | 93 231.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 584.00 | 1 010 584.00 | | 1 010 584.00 |
VI Groupe et associés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 755.00 | 1 116 755.00 | | 1 116 755.00 |
VW T.V.A. | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 382.00 | 297 382.00 | | 297 382.00 |