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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 339.00 | 661.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 709.00 | 88 959.00 | 108 749.00 | 197 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 590.00 | 4 420.00 | 9 171.00 | 13 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 568.00 | 93 718.00 | 208 851.00 | 302 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 658.00 | 6 532.00 | 26 127.00 | 32 658.00 |
BT Marchandises | 95 479.00 | | 95 479.00 | 95 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 737.00 | | 94 737.00 | 94 737.00 |
BZ Autres créances | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CF Disponibilités | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 031.00 | 6 532.00 | 283 499.00 | 290 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 599.00 | 100 249.00 | 492 350.00 | 592 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 234.00 | | | -112 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 200.00 | -112 234.00 | | -192 200.00 |
DL TOTAL (I) | -303 434.00 | -111 234.00 | | -303 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 782.00 | 372 782.00 | | 632 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 674.00 | 92 522.00 | | 111 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 328.00 | 39 796.00 | | 51 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 783.00 | 505 100.00 | | 795 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 350.00 | 393 866.00 | | 492 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 783.00 | 505 100.00 | | 795 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 150.00 | | 671 150.00 | 671 150.00 |
FG Production vendue services | 224 110.00 | | 224 110.00 | 224 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 260.00 | | 895 260.00 | 895 260.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 265.00 | 510 263.00 | | 895 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 465.00 | 622 497.00 | | 1 087 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 200.00 | -112 234.00 | | -192 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 606.00 | | 43 963.00 | 258 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1 000.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 337.00 | | 43 963.00 | 167 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 537.00 | 58 181.00 | | 35 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139.00 | 200.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 398.00 | 57 981.00 | | 35 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 457.00 | 4 074.00 | | 2 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 457.00 | 4 074.00 | | 2 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 457.00 | 4 074.00 | | 2 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 674.00 | 111 674.00 | | 111 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
UX Autres créances clients | 94 737.00 | 94 737.00 | | 94 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VI Groupe et associés | 632 782.00 | 632 782.00 | | 632 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 812.00 | 116 067.00 | 6 745.00 | 122 812.00 |
VW T.V.A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 783.00 | 795 783.00 | | 795 783.00 |