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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 410.00 | 2 840.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 890.00 | 12 983.00 | 35 907.00 | 48 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 676.00 | 26 985.00 | 321 691.00 | 348 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 635.00 | 17 491.00 | 531 144.00 | 548 635.00 |
BZ Autres créances | 74 422.00 | | 74 422.00 | 74 422.00 |
CF Disponibilités | 140 611.00 | | 140 611.00 | 140 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 205.00 | 17 491.00 | 761 714.00 | 779 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 881.00 | 44 476.00 | 1 083 406.00 | 1 127 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 281 536.00 | 13 592.00 | 267 944.00 | 281 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 146.00 | | | 114 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 912.00 | 117 146.00 | | 24 912.00 |
DL TOTAL (I) | 172 059.00 | 147 146.00 | | 172 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 276.00 | | | 175 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 242.00 | 56 533.00 | | 50 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 264.00 | 60 070.00 | | 79 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 021.00 | 277 336.00 | | 534 021.00 |
EA Autres dettes | 48 925.00 | 18 675.00 | | 48 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 619.00 | 35 900.00 | | 23 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 347.00 | 448 515.00 | | 911 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 406.00 | 595 661.00 | | 1 083 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 347.00 | 448 515.00 | | 761 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 964.00 | 67 116.00 | 2 028 080.00 | 1 960 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 964.00 | 67 116.00 | 2 028 080.00 | 1 960 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 241 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 642.00 | 6 233.00 | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 34 073.00 | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 263.00 | 1 315 114.00 | | 2 271 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 351.00 | 1 197 967.00 | | 2 246 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 912.00 | 117 146.00 | | 24 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 782.00 | 107.00 | | 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 742.00 | | 276 934.00 | 71 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | 241 536.00 | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 742.00 | | 32 148.00 | 16 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482.00 | 24 503.00 | | 2 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37.00 | 13 555.00 | | 37.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | 10 538.00 | | 2 445.00 |